美國總統(tǒng)特朗普在社交平臺(tái)的發(fā)文，往往能夠影響全球金融市場(chǎng)波動(dòng)，他周一便發(fā)文指美國與伊朗近日舉行了“富有成效”的對(duì)話，令美股及貴金屬市場(chǎng)集體上漲。不過，除了其帖文內(nèi)容備受市場(chǎng)關(guān)注，今次在他發(fā)文前15分鐘，原油及美股期貨市場(chǎng)突然涌現(xiàn)高達(dá)近6億美元的神秘交易，在特朗普發(fā)帖后的一瞬間獲利豐厚，引發(fā)華爾街交易員強(qiáng)烈質(zhì)疑事件不尋常，怒轟“有人就這樣突然變得非常富有”。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》及CNBC報(bào)道，布蘭特（Brent）及紐約期油（WTI）市場(chǎng)在紐約時(shí)間早上6時(shí)49分至6時(shí)50分之間，突然出現(xiàn)一波異常活躍的交易行情，約有6,200張期貨合約易手，名義價(jià)值高達(dá)5.8億美元。同時(shí)，追蹤標(biāo)普500指數(shù)的期貨價(jià)格在原油交易完成后隨即上漲，該時(shí)段內(nèi)的成交量也顯著放大。

買美期、沽期油大賺

隨后，大約過了15分鐘，特朗普在其社交平臺(tái)Truth Social發(fā)文表示，美國與伊朗近日舉行了“富有成效”的對(duì)話，并宣布暫停對(duì)伊朗發(fā)電廠及能源基建的打擊計(jì)劃。消息一出，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)集體反彈，標(biāo)普500期貨在開市前急升逾2.5%；相反，紐約期油價(jià)格急挫近6%。這意味在6時(shí)50分買入大量美股期貨，并同時(shí)賣出原油期貨的投資者，在短短幾分鐘內(nèi)已獲得可觀收益。

這些在股市與原油期貨市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)的成交量異常，引起交易員高度關(guān)注，特別是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)并沒有明顯消息面催化因素。再加上，清晨時(shí)段的期貨市場(chǎng)流動(dòng)性通常較低，這導(dǎo)致短暫的買賣波動(dòng)比正常交易時(shí)段更為明顯。

近期屢現(xiàn)精準(zhǔn)大額交易

事實(shí)上，多間對(duì)沖基金指出，近月在美國政府發(fā)布官方公告前，已多次出現(xiàn)類似的大額交易，包括早前預(yù)測(cè)市場(chǎng)Polymarket上，一系列押注準(zhǔn)確預(yù)測(cè)美國襲擊伊朗及委內(nèi)瑞拉的時(shí)機(jī)。有投資組合經(jīng)理表示，這些大額且時(shí)機(jī)精準(zhǔn)的交易已在投資者中引發(fā)“一定程度的挫敗感”。

另外，一名擁有25年經(jīng)驗(yàn)的對(duì)沖基金投資組合經(jīng)理直言，“直覺告訴我，這極度不尋常。”他表示，在星期一早上，沒有重要數(shù)據(jù)公布，也沒有聯(lián)儲(chǔ)局官員發(fā)言。在一個(gè)沒有事件風(fēng)險(xiǎn)的日子出現(xiàn)如此龐大的交易，而有人就這樣突然變得非常富有。

面對(duì)外界對(duì)官員可能利用內(nèi)幕消息牟利的質(zhì)疑，白宮發(fā)言人Kush Desai表示，特朗普及特朗普政府官員的唯一焦點(diǎn)，是為美國人民謀求最佳利益。她亦強(qiáng)調(diào)，白宮絕不容忍任何政府官員非法利用內(nèi)幕消息牟利。任何在沒有證據(jù)下暗示官員參與此類活動(dòng)的說法，都是毫無根據(jù)且不負(fù)責(zé)任的報(bào)道。

伊朗斥美假新聞操縱市場(chǎng)

值得注意的是，伊朗國會(huì)議長卡利巴夫同日稍后時(shí)間在社交平臺(tái)X發(fā)文，否認(rèn)華盛頓與德黑蘭之間曾進(jìn)行任何談判，并斥責(zé)美方利用假新聞操縱金融和石油市場(chǎng)，以擺脫美以陷入的困境。伊朗的否認(rèn)隨即令全球股市升幅收窄，能源市場(chǎng)再度出現(xiàn)買盤。

Energy Aspects衍生工具主管Tim Skirrow認(rèn)為，雖然當(dāng)時(shí)的交易量確實(shí)高于預(yù)期，但并不算過度異常，很難將這些線索完全串聯(lián)起來。他指出，近周已有大量資金流入布蘭特原油期貨與期權(quán)市場(chǎng)，在幾乎所有人都持有多頭部位的情況下，這種劇烈的價(jià)格波動(dòng)幾乎是必然的。美國證券交易委員會(huì)（SEC）及芝加哥商品交易所（CME）均拒絕就事件置評(píng)。

除此之外，一位大宗商品交易員更表示，若以戰(zhàn)前本就高度活躍的原油市場(chǎng)成交量來衡量，周一的原油期貨賣單規(guī)模并不算巨大，但他們注意到歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格TTF在大致相同時(shí)間也出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。

編輯 | 方俊杰

終審 | 潘凌燕