河南
昨晚的消息真真假假，無法分辨。
但一個基本的概況就是——
美國方面堅決聲稱他們和伊朗正在協商，準備談判。
伊朗方面堅決否認他們要和美國談判，連主角伊朗議長也出面否認了。
面對這場羅生門，歐美市場選擇相信特朗普，因此美股大漲，油價大跌。
也有觀點認為，大家可能不是相信特朗普。
畢竟，特朗普的話根本沒啥信譽度了。
那大家交易的是什么呢？
兩個可能性。
第一個，大家押注的是特朗普的市場底線。
過去一年，特朗普的執政風格，大家已經摸的透透了。
他對股市下跌的容忍度極低，一旦資產價格出現劇烈波動，必然會用嘴炮、政策甚至外交手段干預。
這次伊朗戰爭爆發后，全球債市蒸發2.5萬億美元，兩年期美債收益率上行50個基點，油價飆升50%，美國汽油價格創一年新高，通脹壓力卷土重來。
這已經觸碰到了特朗普的政治紅線。
大家的普遍觀點是：不是特朗普想和平，是債券市場和油價逼他不得不和平。
因此，邏輯進一步推演，哪怕談判是假的，只要特朗普意識到“再打下去經濟會摔下懸崖”，他就會收斂最極端的軍事威脅。
第二個可能性，是市場害怕錯失反彈的機會。
有分析師表示，沒有人愿意錯過反彈，股市已經下跌了一段時間，一旦戰爭結束，反彈空間將是巨大的。
因此，一丁點的好消息，都能引發市場的強烈反應。
到今天早盤，各種消息依然撲朔迷離。
兩個關鍵的消息是：
1，外媒報道，數千名美國海軍陸戰隊隊員計劃于3月27日抵達中東。
這一天，正是美國總統特朗普為伊朗重新開放霍爾木茲海峽所設定的最后期限。
這預示著，霍爾木茲海峽爭奪戰很可能在這一天正式爆發。
2，以色列Ynet新聞網站報道，一名以色列官員表示，美國方面已將4月9日設定為結束對伊朗戰爭的目標日期。
這意味著，“還有大約十六天的時間供繼續戰斗和談判”。
該官員還表示，伊朗與美國之間的會談預計將于本周晚些時候在巴基斯坦舉行。
受以上消息影響，A股早盤先是高開低走，資金選擇押注地面兵裝板塊。
到10點后，以色列消息傳來，又再次走出V型反轉的走勢。
總之吧，現階段不確定性的消息太多，建議大家還是多看少動。
君臨也看了一下兵裝板塊的個股。
如果地面登陸戰真的打起來，以下四個龍頭值得關注。
1，內蒙一機
陸軍裝甲龍頭，這是國內唯一集主戰坦克、輪式步兵戰車、中口徑火炮于一體的研發制造集團，承擔90%以上主戰坦克生產任務，軍品收入占比超80%，出口全球40余國。
出口方面，公司的VT-4、VT-5等外貿坦克在中東、東南亞市場競爭力極強，軍貿收入占比超30%。
一旦中東地區沖突加劇，坦克、裝甲車需求爆發，VT-4坦克訂單有望超預期增長。
2，中兵紅箭
兵器工業集團唯一彈藥總裝上市平臺，業務覆蓋特種裝備（軍工彈藥）、超硬材料（金剛石及制品）、專用車三大板塊。
地面戰肯定需要大量彈藥消耗，而公司在大口徑炮彈、火箭彈、導彈戰斗部等領域市占率領先。
另外，公司的人造金剛石產能全球第一，在培育鉆石、金剛石散熱片等民用領域也有很大發展前景。
3，長城軍工
彈藥細分領域的隱形冠軍。
國內迫擊炮領域市占率領先，核心產品包括迫擊炮彈、單兵火箭、反坦克導彈等，2025年并入兵器工業集團體系。
4，北方長龍
軍用裝甲車零部件龍頭，產品包括裝甲車輛內飾、防護結構件、彈藥儲運箱等。
公司深度綁定內蒙一機等核心主機廠，產品廣泛應用于99A、VT-4等主戰坦克，隨主機廠出口海外。
但上游零部件龍頭毛利率更高，高達49.88%，遠高于內蒙一機的11.13%，因此彈性會更大。
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