上海
又是一天收盤了，睡覺前說個事。今天光模塊龍頭的業績公告刷了屏，營收翻倍、利潤漲超7成還推出分紅送轉方案，換誰第一反應都是大利好要漲，結果公告第二天直接低開低走，半天就跌了12個點，多少人沖進去直接被套。我身邊做了五六年投資的朋友，看到業績預告當天就掛單搶籌，現在天天后悔太沖動。哈哈哈，這種事在市場里真的太常見了，大家總覺得消息和漲跌綁定，利好就漲利空就跌，但現實次次打臉。核心原因很簡單：你看到的消息都是別人想讓你看到的，交易背后的真實行為你看不到，而用量化大數據的方法，恰恰能穿透這種表面假象，看到最核心的資金動作。
那么接下來我們要注意什么呢？ 很多人做了十幾年投資，都默認交易只有買和賣兩種，覺得買的人多就漲，賣的人多就跌。但我用量化大數據跟蹤了這么久，發現真實的交易行為至少有4種，和表面的漲跌根本不是一回事。我日常觀察最多的就是四種行為特征，用不同顏色的柱子區分：紅柱對應「做多主導」，是資金積極參與的特征；黃柱對應「獲利回吐」，是前期參與的資金開始兌現的特征；綠柱對應「做空主導」，是資金參與積極性下降的特征；藍柱對應「空頭回補」，是之前離場的資金開始重新進場的特征。 看圖一，把這些行為特征和走勢疊加在一起看，你會發現之前看不懂的漲跌，一下子就清晰了。很多時候走勢看起來好好的，其實內部的交易行為已經發生了根本變化，只是你用肉眼看K線根本發現不了。
上漲未必是好事，暗坑都藏在熱鬧里。就拿大家最喜歡的上漲行情來說，很多人看到股價連漲幾天就按捺不住要沖，生怕錯過上車機會，但實際上很多時候上漲的尾聲，藏著你看不見的風險。比如下面這只股票，黃色框標注的階段，走勢看著還是穩穩向上的，雖然漲幅沒有前幾天大，反而給人一種走得穩、能拿住的感覺，換做是你是不是也覺得這是低吸的好機會？但你用量化數據看就完全不是那么回事，這個階段的交易行為已經被「獲利回吐」主導了，連續五個交易日都是回吐特征，說明看似股價還在漲，實際里面的資金已經在悄悄兌現了，等散戶反應過來沖進去接盤，后面自然就換成「做空主導」，進入調整階段。這就是資金的聰明之處，要是一回吐就跌，誰還會接盤？就是要在上漲的過程中完成換手，才能把籌碼賣給覺得“還能漲”的散戶。看懂了這種行為特征，相當于給自己加了一道安全墊，不會隨便在高位接盤。 看圖二
下跌未必是壞事，機會都藏在恐慌里。反過來也是一樣的，大家看到利空消息、看到股價大跌就慌著跑路，生怕跑慢了虧更多，但很多時候下跌的尾聲，恰恰是資金悄悄進場的時候。之前我跟蹤過一只股票，當時出了一個看起來非常嚴重的利空，股價直接大幅低開，之后雖然有小幅反彈，但很快又繼續向下，看著就是要崩盤的架勢，大多數人遇到這種情況肯定第一時間就割肉跑了。但用量化數據看，這個階段的交易行為已經是「空頭回補」主導了，連續8個交易日都是回補特征，說明有資金趁著大家恐慌的時候在慢慢進場，等散戶跑得差不多了，后面的走勢自然就掉頭向上了。如果當時只看走勢就慌著割肉，那真的就是賣在了最低點。 看圖三
用客觀數據打破認知誤區。其實做投資最可怕的不是行情波動，而是你一直抱著錯誤的常識在做決策。“利好就漲利空就跌”這句話不知道坑了多少人，本質上就是大家只看表面信息，不愿意深挖背后的真實交易行為。量化大數據的價值，就是幫你跳出這種主觀判斷的誤區，用客觀的行為特征來觀察市場，不管消息吹得多么天花亂墜，不管走勢畫得多么誘人或者嚇人，真實的交易行為是不會騙人的。我自己用這種方法看了這么多年市場，最大的感受就是，你不用去猜消息是利好還是利空，也不用去賭后續的走勢，只要能看懂背后的交易行為，就能避開大部分沒必要的風險，也不會錯過本該屬于你的機會。投資本質上就是認知的變現，你比別人多看到一層，自然就比別人多一分勝算。
準備睡覺了，今天就說這么多吧，不管好壞，今天都結束了，祝大家明天好運。
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