湖北
一、今日行情解讀：
今天A股，板塊有著明顯分化行情，科創(chuàng)50指數(shù)“夯爆了”。我認(rèn)為以下原因：
1、三大指數(shù)之所以分化，以及還算穩(wěn)當(dāng)，是因?yàn)榘鍓K分化。這種結(jié)構(gòu)性行情導(dǎo)致不同指數(shù)成分股表現(xiàn)差異。滬指中傳統(tǒng)行業(yè)權(quán)重較高；深成指和創(chuàng)業(yè)板指中科技成長(zhǎng)類股票占比更大。
2、假期前謹(jǐn)慎情緒發(fā)酵，作為五一假期前的最后一個(gè)交易日，部分資金選擇觀望或獲利了結(jié)，市場(chǎng)整體交投相對(duì)謹(jǐn)慎。
3、科創(chuàng)50指數(shù)“夯爆了”！是因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全面走強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)前十大權(quán)重股中，半導(dǎo)體相關(guān)公司占據(jù)重要地位，今日半導(dǎo)體板塊快速走高，直接提振科創(chuàng)板。
4、北美四大云廠，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta發(fā)布最新一季財(cái)報(bào)，全線業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期，以AI為核心的增長(zhǎng)邏輯徹底做實(shí)，全球AI產(chǎn)業(yè)高景氣度再獲強(qiáng)確認(rèn)。
5、半導(dǎo)體設(shè)備及存儲(chǔ)技術(shù)，行業(yè)高景氣疊加國(guó)產(chǎn)替代加速。SEMI預(yù)測(cè)2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達(dá)1351億美元。光通信1.6T光引擎量產(chǎn)推動(dòng)超算中心建設(shè)，技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)。
6、受AI算力需求激增影響，AMD、英特爾消費(fèi)級(jí)CPU價(jià)格在今年3月上漲5%-10%，服務(wù)器CPU漲幅達(dá)10%-20%。這輪漲價(jià)潮并非短期波動(dòng)，供應(yīng)鏈消息顯示，短缺將貫穿至2027年，2026年第三季度恐將迎來新一輪調(diào)價(jià)。
7、核心個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期，昨日“寒王”公布業(yè)績(jī)超預(yù)期，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)表示寒武紀(jì)得益于思元590芯片的強(qiáng)勁出貨，維持增持評(píng)級(jí)。
二、我的策略看法：
整體AI產(chǎn)業(yè)鏈的基本面依舊強(qiáng)勁，是今天A股板塊分化、科創(chuàng)50指數(shù)“夯爆了”的直接原因。特別是北美四大云廠商業(yè)績(jī)“炸裂”，直接刺激了A股相關(guān)板塊。但面對(duì)長(zhǎng)假，市場(chǎng)還是存在謹(jǐn)慎情緒的。對(duì)大盤而言，階段震蕩的格局或?qū)⒀永m(xù)。
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