盤面上,兩市呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化,截至5月19日14:05,上證指數(shù)飄紅0.48%,創(chuàng)業(yè)板指飄綠0.77%;綠色電力ETF國泰(159669)逆勢走強(qiáng),漲幅達(dá)2.63%,交投活躍度顯著提升。Wind數(shù)據(jù)顯示,綠色電力ETF國泰近5個(gè)交易日(5月13日—5月19日)累計(jì)獲資金凈流入2137.62萬元,規(guī)模已達(dá)2.60億元,反映市場對“雙碳”主線中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的持續(xù)認(rèn)可與配置韌性。
政策與產(chǎn)業(yè)邏輯持續(xù)夯實(shí)綠色電力主題。四部委聯(lián)合印發(fā)《AI與能源雙向賦能方案》,明確提出2027年清潔能源與算力設(shè)施互動能力顯著提升,2030年算力清潔能源供給達(dá)世界領(lǐng)先;與此同時(shí),“十五五”規(guī)劃綱要強(qiáng)調(diào)加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系,實(shí)施非化石能源十年倍增行動。在“算電融合”與“能源轉(zhuǎn)型”雙輪驅(qū)動下,風(fēng)電、光伏、水電及智能電網(wǎng)等綠色電力核心環(huán)節(jié)正加速從裝機(jī)擴(kuò)張邁向系統(tǒng)性協(xié)同階段。
中信建投策略指出,能源安全板塊是2026年三大景氣主線之一,高油價(jià)背景下,煤電靈活性改造、綠電消納機(jī)制優(yōu)化及新型電力系統(tǒng)建設(shè)節(jié)奏加快,綠色電力相關(guān)資產(chǎn)盈利確定性與成長性兼具。國聯(lián)民生研究亦強(qiáng)調(diào),電力行業(yè)在“寬電量、緊電力”格局下,綜合電價(jià)企穩(wěn)疊加新能源滲透率提升,有望支撐綠色電力指數(shù)中長期業(yè)績中樞上移。
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