四川
6月12日，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國泰（589260）收跌，AI需求與芯片設(shè)計(jì)景氣受關(guān)注。
東海證券指出，5月半導(dǎo)體行業(yè)需求在AI驅(qū)動(dòng)下依然較為旺盛，價(jià)格仍延續(xù)上漲趨勢(shì)。AI資本開支快速增長，2026年全球9大CSP合計(jì)資本支出上調(diào)，年增率提升至79%；AI服務(wù)器、TWS耳機(jī)、腕帶設(shè)備需求復(fù)蘇較好。供給端看，AI相關(guān)細(xì)分市場需求旺盛，上游晶圓代工廠產(chǎn)能偏緊甚至擠壓其他行業(yè)，晶圓端價(jià)格進(jìn)而上升，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體6月供需格局將持續(xù)偏緊。價(jià)格端看，5月部分存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲，且漲價(jià)已從存儲(chǔ)、CPU、消費(fèi)電子蔓延至功率、模擬、MCU等其他半導(dǎo)體行業(yè)。目前全球地緣政治環(huán)境較為緊張，一方面推高了上游制造成本，另一方面部分技術(shù)密集型領(lǐng)域美國政策或保持高壓，長期半導(dǎo)體國產(chǎn)化有望加速。
科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國泰（589260）跟蹤的是科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)（950162），單日漲跌幅限制達(dá)20%，該指數(shù)聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中游的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，成分股全部來自科創(chuàng)板，主要覆蓋數(shù)字與模擬芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，具有輕資產(chǎn)、高毛利及高研發(fā)的特點(diǎn)。指數(shù)還特別側(cè)重于AI算力需求相關(guān)的GPU和存儲(chǔ)等細(xì)分賽道，以反映相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)，并體現(xiàn)出較高的上漲彈性和行業(yè)敏感度。
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