湖北
今日A股三大指數探底回升，上演V形反轉。截至收盤，上證指數報4098.64點，漲0.12%；深證成指報15861.89點，漲0.80%；創業板指表現最為強勢，大漲1.96%。CPO概念再度爆發，三巨頭盤中齊創歷史新高，帶動創業板指從一度跌超1%大幅拉升翻紅；
科技成長和小盤股相對活躍。北證50漲2.55%領跑全場，科創50漲1.59%。中證2000、中證1000漲幅分別為1.57%、1.07%。大藍籌相對沉悶，上證50指數跌幅0.7%。
需要注意，午后的“V轉”更多是存量資金的結構性調倉，并非增量資金入場信號，因為兩市成交跌破3萬億關口，約2.968萬億元，較前日縮量超2600億元，反映市場追高意愿不足。個股上漲率為54%。
而且從復盤數據看，機構加空力度不小。
行業
通信、電子，分列榜單3、4位，個股上漲率都在70%以上
通信板塊大漲4.59%，尤其是CPO方向強勢大漲，成為今日大盤V轉的核心引擎。
消息面上，中興通訊發布公告，通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式實施首次回購A股股份，回購A股股份數量為1925.9萬股，占公司總股本的 0.40%，已支付的總金額為人民幣6.7億元。
阿里達摩院今日首次發布GPU版本求解器"敏迭"（MindOpt），突破億級變量"不可解"難題，疊加AI算力需求持續爆發，光通信作為AI基礎設施的核心環節，訂單預期持續升溫。
有機構認為，在"韜定律"驅動下，算力需求每18個月翻一番，光通信速率需同步升級，CPO技術路線成為必然選擇。
煤炭、公用事業，漲幅分別為0.94%和1%，個股上漲率分別為86%和67%
夜盤的國際油價跌掉5%，白天的煤炭和公用事業依然穩健上漲。
山西煤礦事故后，全國安監升級，停產礦井增多，國內供給縮。印尼出口配額收緊，進口煤偏緊、國內外價差倒掛，優先采購國產煤。
AI 算力耗電激增，智算機柜功率為傳統 10 倍 +，數據中心用電占比快速提升，成為電力增長新引擎。疊加國家氣候中心確認2026 年 5 月進入厄爾尼諾，夏秋高溫或創紀錄。今夏最高用電負荷預計16 億千瓦，同比增長9000 萬千瓦或6%。
熱力圖
此圖用于觀察市場整體結構。
電子（99）、通信（98）、建筑材料（91），是當前最強的三個行業。
機械設備（88）、電力設備（84）、公用事業（81）、綜合（80）。，一起位于第二梯隊。
全天無操作，仍然是CPO+半導體一共1成倉，機器人1成倉。
期指持倉
某信，加空3445手；
分別對IH、IF、IC加空922手、625手、2148手，對IM減空250手，
平倉買單7196手，平倉賣單3751手。
其他主要玩家，加空1493手；
對IM加空4656手，分別對IH、IF、IC減空535手、973手、1655手；
平倉買單7041手，平倉賣單5548手。
大盤探底回升、日內V轉，整體走勢不弱。
但成交量縮減2600多億，說明追漲意愿不足；兩者合計加空4938手，合計對本期合約加空6060手，不是很好的信號。這讓今天的上漲，看起來更像是持續調整過程中的一次反彈。
以平倉買單為主，前天曾大幅加倉買單，吃個短就走了。
合計對IH、IF加空39手，合計對 IC、IM加空4899手，操作完成后，共持有凈空單116629手。
前天領漲的有色金屬昨天去了后排，昨天領漲的白酒今天也去了后排，這些非主流品種很難有持續性。反觀今天的CPO，橫盤數日后再度拉出大陽線，感覺大主線仍然在算力硬件這一邊，其他方向的容錯率太低。即使錯過了今天的CPO，也不要急著往其倉地方去。
有觀點認為，做股票如果學會等待，就可以戰勝90%的人。
巴菲特已連續十幾個季度減倉，目前的現金+短債占比約6成，他已經等待了那么久，咱們才等這幾天不算啥。繼續觀察。
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