上海
財(cái)聯(lián)社6月9日訊（編輯 卞純）華爾街頂級(jí)做市商城堡證券（Citadel Securities）日前警告稱，為了應(yīng)對(duì)不斷攀升的通脹，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快需要加息。
該機(jī)構(gòu)指出，強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)、高企的能源成本，以及人工智能（AI）領(lǐng)域的大規(guī)模投資，是推高通脹壓力的關(guān)鍵因素。
城堡證券歐洲、中東和非洲（EMEA）固定收益銷售主管 Nohshad Shah 寫(xiě)道：“美聯(lián)儲(chǔ)的下一步動(dòng)作很可能是加息……而且可能很快就會(huì)實(shí)施。”
近期美國(guó)公布的強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致全球股市和債市雙雙下跌，因其提升了加息概率。城堡證券指出，勞動(dòng)力市場(chǎng)正接近一個(gè)拐點(diǎn)：在勞動(dòng)力供應(yīng)受限且失業(yè)率處于低位的情況下，工資增速可能會(huì)超出美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)。
隨著企業(yè)重建庫(kù)存并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，預(yù)計(jì)能源價(jià)格將維持在高位，這將進(jìn)一步加劇成本壓力。
此外，城堡證券還提到，在中期選舉前夕，針對(duì) AI 發(fā)展的政治反對(duì)聲浪正日益高漲。人們對(duì)失業(yè)、能源消耗以及通脹的擔(dān)憂，正在助長(zhǎng)這種反彈情緒。
“AI 不受歡迎，通脹也不受歡迎。”Shah表示。
該機(jī)構(gòu)警告稱，旨在解決這些問(wèn)題的政策措施可能會(huì)削弱市場(chǎng)對(duì)AI投資的熱情，并導(dǎo)致整體金融環(huán)境進(jìn)一步收緊。
眼下，華爾街正等待將于本周三發(fā)布的美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)，上周五公布的強(qiáng)勁非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)已引發(fā)市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩。市場(chǎng)擔(dān)憂，即將公布的CPI數(shù)據(jù)可能徹底打破美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的預(yù)期。
交易員預(yù)計(jì)5月CPI同比漲幅可能達(dá)到約4.3%——這將是2023年以來(lái)的最高水平，主要原因是伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)僵持不下導(dǎo)致能源價(jià)格依然居高不下。
面對(duì)強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)和持續(xù)的通脹壓力，華爾街各大投行已紛紛撤回了對(duì)2026年降息的預(yù)測(cè)。高盛上周五徹底放棄了對(duì)今年美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期，將原本預(yù)測(cè)的最后兩次降息時(shí)間點(diǎn)大幅后延至2027年6月和12月。
有著“華爾街最準(zhǔn)分析師”之稱的美銀首席策略師Michael Hartnett上周警告稱，6月市場(chǎng)充斥著一系列宏觀事件，可能成為引發(fā)市場(chǎng)進(jìn)一步下行的“潛在催化劑”。
Hartnett提到的6月大事件包括將于6月10日公布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。他指出，如果5月CPI數(shù)據(jù)環(huán)比漲幅高于0.4%(目前市場(chǎng)預(yù)期為0.5%)，則意味著美國(guó)CPI同比將大于4%，并警告稱，在過(guò)去100年中，一旦CPI同比漲幅跨過(guò)4%的門(mén)檻，標(biāo)普500指數(shù)在接下來(lái)的3個(gè)月內(nèi)平均下跌4%，在接下來(lái)的6個(gè)月內(nèi)平均下跌7%。
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