四川
每經(jīng)編輯：袁東
今日（7月2日），港股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)主板震蕩上行、科技板塊小幅回調(diào)的分化走勢(shì)。
截至今日收盤，恒生指數(shù)報(bào)23055.03點(diǎn)，上漲174.01點(diǎn)，漲幅0.76%，站穩(wěn)23000點(diǎn)關(guān)口。恒生國(guó)企指數(shù)同步走強(qiáng)，收漲0.72%，與恒指走勢(shì)基本同步。而恒生科技指數(shù)表現(xiàn)偏弱，收?qǐng)?bào)4454.28點(diǎn)，下跌17.95點(diǎn)，跌幅0.4%，走出高開低走態(tài)勢(shì)，早盤一度上漲超1%，午后持續(xù)回落轉(zhuǎn)跌，科技股整體承壓明顯。
板塊方面，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情突出，漲跌板塊分化鮮明。醫(yī)藥生物板塊成為全市場(chǎng)最強(qiáng)主線，恒生生物科技指數(shù)盤中大漲超6%，全天領(lǐng)漲市場(chǎng)。個(gè)股表現(xiàn)亮眼，維昇藥業(yè)-B（HK02561）大漲超25%，基石藥業(yè)、君實(shí)生物漲幅均超9%，石藥集團(tuán)、信達(dá)生物等老牌藥企同步走高，板塊迎來(lái)集中修復(fù)行情。消費(fèi)汽車板塊緊隨其后，比亞迪股份、小米集團(tuán)漲幅靠前，美團(tuán)、京東集團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)龍頭小幅收漲，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)回暖。此外，黃金概念、豬肉板塊表現(xiàn)活躍，中國(guó)黃金國(guó)際、德康農(nóng)牧等個(gè)股漲幅顯著。
今日弱勢(shì)板塊集中在半導(dǎo)體及科技硬件賽道，成為拖累恒科指數(shù)的核心因素。當(dāng)日半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備板塊大幅回調(diào)，中芯國(guó)際、華虹宏力跌幅均超10%，劍橋科技跌超24%，智譜、MINIMAX-W等AI（人工智能）科技股大幅下挫，聯(lián)想集團(tuán)等硬件龍頭持續(xù)走弱，科技細(xì)分賽道資金避險(xiǎn)情緒升溫，板塊高低切換節(jié)奏加快。
資金流向方面，南向港股通資金呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)，今日凈賣出近20億港元。
后市展望：
浦銀國(guó)際指出，近期港股市場(chǎng)下跌或源于流動(dòng)性收緊，主要受日韓AI半導(dǎo)體虹吸、美元階段性走強(qiáng)、跨境券商監(jiān)管收緊、解禁潮及IPO上市潮等沖擊，但悲觀市場(chǎng)情緒大部分已被釋放，短期港股有望迎來(lái)技術(shù)性反彈。目前，港股估值仍偏低。
布局上，短期內(nèi)“成長(zhǎng)+防御”的杠鈴策略依然有效，可適當(dāng)加大成長(zhǎng)端的權(quán)重。防御端除了銀行、保險(xiǎn)、電信運(yùn)營(yíng)商、公用事業(yè)等傳統(tǒng)紅利板塊外，消費(fèi)板塊亦值得關(guān)注。成長(zhǎng)端重點(diǎn)關(guān)注前期超跌較多、空倉(cāng)比例偏高、盈利預(yù)期改善的互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥等板塊，這些板塊在市場(chǎng)反彈時(shí)彈性可能較大，同時(shí)關(guān)注AI硬件交易擁擠度仍未達(dá)高位的板塊，比如半導(dǎo)體設(shè)備。
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