截至14:13,國證信創指數(CN5075)上漲2.37%,最新點位13524.22點,成交額2681.78億元。成分股表現分化,奔圖科技漲停(+10.03%),瀾起科技大漲9.69%,中微公司漲6.96%,金山辦公漲6.87%,芯原股份漲6.12%;部分個股回調,全志科技跌6.37%,華大九天跌3.94%,神州數碼跌3.46%。
跟蹤該指數的信創ETF富國(159538)近10個交易日累計凈申購1.07億元,基金規模從6月15日的0.96億元快速增長至2.23億元,增幅超過130%。根據Wind概念計算,信創ETF富國跟蹤的指數前十大重倉股中,存儲芯片概念股數量占比高達48%,包括兆易創新(第2大重倉)、瀾起科技(第3大重倉)、佰維存儲(第5大重倉)、拓荊科技(第8大重倉)等。國證信創指數從滬深A股中選取50只業務涉及基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全等信創細分領域的上市公司,覆蓋CPU、操作系統、數據庫、中間件等核心國產替代概念股。根據指數編制方案,存儲芯片作為信創產業鏈的核心環節,權重占比顯著。
產業進展方面,6月25日華為擎云中標中央國家機關2026年便攜式計算機批量集中采購項目,占比38.95%位列第一。行業統計顯示,2026年國產操作系統在黨政領域滲透率超85%,進入“好用、穩用、深用”階段,金融、能源等關鍵行業信創替代同步推進,信創產業從政策驅動轉向需求驅動。
存儲芯片供需格局,美光科技發布超預期財報,第三財季營收增長346%、毛利率84.9%,公司表示存儲芯片供應緊張局面將持續至2027年以后,為國內存儲芯片企業帶來國產替代機遇。中信建投證券指出,陸家嘴論壇政策組合拳強化科技成長主線,融資端加大硬科技扶持力度,信創作為數字經濟發展的核心底座,覆蓋基礎硬件、基礎軟件等多個關鍵領域,伴隨數字化轉型推進,相關領域上市公司有望迎來長期發展機遇。興業證券認為,海外云廠商資本開支超預期、AI商業閉環加速落地,全球頭部云廠商算力建設超預期高增,直接利好AI相關科技板塊。
沒有股票賬戶的投資者也可以通過富國國證信息技術創新主題ETF聯接(A類020108;C類020109)關注相關機遇。
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