北京
首先講一下自己對于市場的看法：
第一，在面對一個波動率不斷上升的全球市場，在大類資產(chǎn)配置中降低風(fēng)險資產(chǎn)的比重是基操，實際上近期和很多機構(gòu)客戶交流，大家的看法都是逢高減倉（最后就變成了上漲無力，因為大家都在跑路），尤其是理財子最近瘋狂贖回二級債基，因為負債端扛不住了。我估計等這些機構(gòu)都扛不住了，邊際賣出力量減弱，大盤可能瞬間反彈。
第二，短期來看，市場已經(jīng)超跌，打野倉位可以考慮開始逐步加起來了，當(dāng)所有人都在等最后一跌，那么這個最后一跌可能會被等沒了。如果你風(fēng)險偏好很高，你去抄科技和有色這些股價本來就在高位的，那也是你的選擇，但是你其實也可以考慮看看化工、新能源、創(chuàng)新藥甚至券商，這些基本面還不錯（起碼大行業(yè)一季報沒暴雷）的行業(yè)。
我問了AI，有沒有估值和價格都在低位的行業(yè)？
AI給我推了醫(yī)療、恒科和消費，真是一言難盡，但我真心覺得消費可以慢慢開始關(guān)注了。
還有個AI給我推了自由現(xiàn)金流，雖然這品種不錯，但是并不符合價格在低位這個特征，這AI純粹是被基金公司的GEO給喂成傻子了。
現(xiàn)在化工行業(yè)也有分歧，看多的表示，基本面還不錯，漲價的利好太確定了；看空的表示，國內(nèi)保供保價，化工品啥的沒咋漲價，所以油氣化工都沒怎么漲。從周二的行情看，目前多頭力量暫時領(lǐng)先空頭。
我覺得大家真的要思考能源價格中樞抬升的問題，因為一部分油田開采停了，再重新開發(fā)就要至少2年，還有一些油田停了以后，可能就沒有再開發(fā)價值了。但在國內(nèi)你感覺不到啥影響（甚至目前的低通脹反而對沖了一些風(fēng)險），只能說我們幾十年建立的超強內(nèi)循環(huán)供應(yīng)鏈體系牛逼，有高人深謀遠慮。
此乃國運。
大家不要對大統(tǒng)領(lǐng)抱有什么幻想，他本質(zhì)上就是老美利益的代言人，為了利益可以做任何離譜的事情，最近拋出的match法案結(jié)合瓦森納安排，就是要全面封堵關(guān)鍵半導(dǎo)體制造設(shè)備出口，定向打擊中國半導(dǎo)體企業(yè)，這就是想要你命的。
在自主可控的路上，咱也沒啥選擇，就是干。
伊朗就是知道了老美的這一點，所以不談是最好的，因為他真的不講武德，可以一邊談一邊定向狙擊你……當(dāng)然美伊沖突，我們沒必要選邊支持誰。
嗯，期待大統(tǒng)領(lǐng)提供一個抄底機會。
我們也不知道明天早上起來世界會亂成什么樣子。
（不作為投資依據(jù)）
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