四川
當地時間6月24日，全球存儲龍頭美光科技發布2026財年第三季度業績，Q3企業收入414億美元，同比增長346%，凈利潤288億美元，同比提升1223%，均大幅超出市場預期。存儲龍頭強勁業績不僅體現了全球半導體產業鏈的高景氣度，更通過上調資本開支指引，為全球半導體設備材料的景氣周期再添一枚重磅砝碼。
當前全球存儲廠商擴產潮持續。美光第三季度資本支出凈額71億美元，預計第四季度資本支出100億美元，并預計2026財年資本支出約270億美元，2027財年各季度資本支出都將超過2026財年第四季度。清晰明確的擴產節奏有望為上游設備、材料廠商提供可觀的訂單增量，對全球半導體設備與材料景氣度構成支撐。
市場資金對半導體設備材料板塊的關注度也居高不下。科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）連續兩個交易日（6/23-6/24）單日成交額超過6億元，相較2026年內日均2.97億元的成交額顯著增長。交投熱度攀升的同時產品已連續5個交易日（6/17-6/24）獲得資金凈流入，合計“吸金”5.3億元，助推產品最新規模升至32.83億元，刷新成立以來新高，規模和流動性均較優。
全球AI共振周期中，上游半導體設備與材料是芯片制造不可或缺的基礎硬件，全球存儲擴產拉動上游需求，訂單能見度有望延長。瑞銀6月15日觀點認為，半導體設備景氣周期或遠比市場預期持久，全球晶圓制造設備支出有望在2026年達到約1470億美元，2027年進一步攀升至約1980億美元，2028年有望沖擊2475億美元。
同時，國產半導體設備與材料還有望受益于自主可控趨勢下的國產化率加速，具備核心技術壁壘的相關龍頭有望迎來“量價齊升”機遇。科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）及其聯接基金（A類024974/C類024975）跟蹤科創半導體材料設備指數，“半導體設備+半導體材料”行業權重占比85%，指數權重明顯向產業鏈中技術壁壘高、訂單集中度強、國產化率提升空間大的核心環節傾斜，體現了設備先行的產業邏輯。
100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備更強彈性，近一年該指數累計漲幅239%，優于同期中證半導體材料設備主題指數（223%）、中證全指半導體指數（166%）、科創芯片指數（199%）、國證芯片（156%）等部分主流半導體主題指數。
華泰柏瑞基金作為國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具產品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超2234億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超兩千億的公募基金公司之一。
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