重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

久等啦啊，大龍上午去醫院做了個小手術剛回來，今天周一的行情波動太劇烈了，開盤小登科技全線大漲，然后沒半小時直接全部跳水，然后老登白酒消費醫藥、港股恒生科技集體大漲，這是資金短期在高低切換，月底A股風險大，還是注意點好，大龍上周五加的半導體設備目前還是紅的，大龍這幾天會邊打邊撤，把盈利多的CPO等去掉，平衡一下倉位風風險，安全第一，大龍這幾天有加有減，等我動作啦。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量27688億，相比昨天放量0.63%

主力資金凈流出633億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌0.98%

港股創新藥漲7.66%

美股納斯達克期貨指數漲0.23%

恒生港股通新經濟指數漲3.58%

恒生科技今日漲3.34%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期還是弱勢，大龍繼續看弱勢為主，大龍先暫時不動。黃金白銀 黃金短期還是震蕩，暫時沒啥大行情，大龍先觀望為主。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備大龍繼續看漲。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍還是繼續長期看漲，但短期已經漲很多了，注意別亂追高。 CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，未來一個月大龍邊打邊撤，一邊把盈利多的CPO去掉，一邊加一些的做短期，在半年報之前把CPO算力PCB等大部分止盈。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位，但短期資金暫時沒去碰新能源，大龍先觀望。鋰礦 鋰礦暫時還沒止跌企穩，大龍先觀望。機器人 機器人暫時沒什么行情，大龍先觀望。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時不動， 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥長期是看跌的，但短期會有反彈，大龍上上周加的創新藥今天大漲8個點，短期已經盈利，等7天大龍就跑。港股恒生科技、香港科技 港股今天只是超跌反彈，并不確定是否企穩，大龍先觀望。軍工衛星 衛星沒什么大行情，大龍繼續看跌為主。美股 美股納斯達克大龍繼續長期拿著等漲，這幾天高位震蕩。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高大龍先不追。

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉2萬$招商制造業轉型靈活配置混合C$（004569）

CPO：CPO短期在高位，本質是押中 AI 算力擴張下硬件升級的剛需風口。當下全球各大科技企業都在不停擴建智算中心，海量數據傳輸對光模塊的速率、功耗提出了更高要求，傳統產品已經碰到技術瓶頸，CPO 作為新一代光電集成方案，成了行業公認的升級方向。國內整條產業鏈經過多年技術打磨，從上游光芯片到下游封裝制造不斷突破，拿到不少海外批量訂單，產業商業化落地進度持續加快。這只基金依托靈活調倉優勢，深耕光通信上下游優質企業，既能避開單一細分波動風險，也能完整抓住算力基建迭代、產業鏈國產化帶來的長期成長機會，趁著板塊回調分批布局，守住科技主線的核心倉位。

2.加倉1萬$海富通碳中和主題混合C$（013176）

儲能：加倉儲能板塊，主要是看中新能源發展里必不可少的配套剛需屬性。現在風電、光伏這類清潔能源裝機規模越來越大，但發電時間不穩定，很容易出現有電用不掉、缺電不夠用的情況，儲能剛好能實現削峰填谷，把多余的電力儲存起來錯峰使用。不管是大型新能源電站強制配套儲能設施，還是各地數據中心、工商業園區備電需求，都在不斷打開行業成長空間。再加上雙碳政策持續落地，各類扶持政策不斷完善，商業模式已經慢慢成熟。布局這只基金，一鍵配齊儲能上下游核心企業，既能平衡科技賽道的高波動，也能把握住能源轉型這條長期穩定的發展主線，豐富整體持倉的行業多樣性。

3.加倉5000元$南方信息創新混合C$(007491)

半導體設備混合：大龍繼續加半導體設備等， 過去國內該領域高度依賴海外供應，供應鏈穩定性一直存在隱患。如今隨著各地晶圓廠持續擴產，疊加政策大力扶持，本土設備企業迎來了產品驗證、批量落地的黃金發展階段。不管是 AI 算力芯片投產，還是存儲芯片產能擴張，都會持續拉動上游設備的采購需求，行業成長周期足夠長。這只基金重點聚焦設備、材料這些卡脖子關鍵環節，精選產業鏈龍頭企業，相當于布局科技浪潮里的 “賣鏟人”，只要國產替代進程持續推進，賽道就會不斷釋放成長紅利。

4.加倉5000元$招商中證半導體產業ETF聯接C$（'020465）

半導體：加倉布局半導體全產業鏈，是看好數字時代各行各業的底層硬件需求。當下人工智能、智能汽車、工業互聯網、消費電子等所有新興行業，都離不開芯片作為核心支撐，下游應用場景的不斷豐富，會持續拉動整條產業鏈的需求。同時在產業自主發展的大背景下，從芯片設計、晶圓制造到封裝測試，國內各個細分環節都在加速技術突破，政策與資本持續加碼扶持，產業鏈完善度越來越高。這只指數基金可以一鍵覆蓋半導體上下游全部優質龍頭，不用費心篩選個股就能分享行業發展紅利，既能和手里的設備、算力類基金形成互補，也能牢牢守住硬科技成長主線，分享國產芯片產業升級的長期發展紅利。

今日減倉思路：尾盤有操作

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續加倉 招商制造業轉型靈活配置混合（CPO）、海富通碳中和主題混合（儲能）、南方信息創新混合（半導體設備）、招商中證半導體產業 ETF 聯接（半導體）今日總計加4萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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